牧科院关于公开2017年决算、2018年预算的通知

 

院属各单位、机关各处室：

根据省财政厅预、决算管理要求，现将我院2017年财务决算、2018年财务预算公开如下。

望周知。

 

院财务处

2018年8月1日

附件：1、2017年决算公开报告；

2、2018年预算公开报告。 

附件1

       牧科院2017年财务决算公开报告 

     

         2017年，在院党委、行政的正确领导下，在院属各单位的支持下，院财务处全体成员以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻十九大的文件精神，树牢“四个意识”和“四个全面”战略。围绕年初制定的财务管理目标任务，求真务实，团结协作，紧紧围绕牧科院事业发展的核心，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境通畅运行。在工作中严格执行国家财经法律法规，严格执行牧科院财务管理规定，严格财务票据审核、资金支付和资产管理，加强廉政意识建设，圆满完成了全年财务管理任务，为推进院科研事业的发展提供了强有力的资金支撑。

一、基本情况

        青海大学畜牧兽医科学院始建于1952年，是青海省唯一的畜牧业综合性省级科研机构。畜牧兽医科学院是以畜牧、兽医、草原应用研究和开发研究为主的畜牧业综合性研究机构，全院占地面积101亩，证载土地面积39401.14㎡。年末资产总计1,2036.14万元，其中固定资产原值5378.68万元，较上年增长0.48%。流动资产6657.47万元，比上年增长13.33%。 年末在职职工人数 152人，比年初职工人数增加2人，其中管理人员17人、后勤人员11人、专业技术人员124人（其中：研究员18人，副研究员41人，助理研究员55人，研究实习员10人）。专业技术人员中享受国务院政府特殊津贴2人，人力资源和社会保障部 “有突出贡献中青年专家”1人，青海省学科带头人18人，青海省优秀专家2人，青海省优秀专业技术人才2人。离退休人数 135人，其中：离休人数1人、退休人数 134人。享受遗属生活补助人数 10人；全年聘用临时工9人。

         全院现有草学、动物营养与饲料科学两专业就读研究生共48人（其中草学专业硕士16人、动物营养与饲料科学专业硕士16人,牧草育种与栽培学专业博士16人），硕士生导师43人（草学专业23人，动物营养与饲料科学专业20人）。

二、2017年度单位财务收支情况

 1、事业经费收支情况：

        2017年，财政拨付的事业经费决算收入3804.19万元，较上年下降21.4%，其中：事业经费决算收入3654.19万元，较上年增长23.26%，上年结转0.054万元，收入合计3654.24万元。财政专项项目经费收入150万元，较上年下降92%。

        2017年，财政拨付的事业经费决算支出4244.66万元，较上年下降 404.88万元，降低8.7%。其中事业经费支出3654.24万元，占总支出的86.09%，较上年增长23.15%，收支平衡。财政专项项目支出590.42万元，占总支出的13.91%，较上年下降20.03%。

2、科研经费收支情况：

3、科研项目经费上年结转4889.9万元，本年各级各类项目经费收入3884.75万元，较上年增加36.84%。本年各级各类项目经费支出2924.32万元，较上年下降26.52%，年末各级各类科研项目经费结转余额4888.23万元，较上年增加 24.45%。

三、固定资产增减变动情况

        年末资产总计1,2036.14万元，其中：固定资产原值5378.68万元，较上年增长0.48%。流动资产6657.47万元，比上年增长13.33%。

四、往来款项清理情况

        1、其他应收款：

2017年年初其他应收款为144.978万元，期末其他应收款为31.41万元，较上年有较大幅度的减少。

2、其他应付款：

2017年年初其他应付款931.72万元，年末其他应付款为1229.93万元，较上年有较大增长。

五、三公经费收支情况

        2017年院“三公”经费拨款收入57.06万元，其中公务招待费13.5万元，因公出国（境）费12.16万元，公务用车运行维护费31.4万元。全年“三公”经费总支出31.96万元，其中公务招待费2.75万元，因公出国（境）费10.56万元，公务用车运行维护费18.65万元。

六、其他数据分析

        1、 预算收入、支出完成率

         预算收入总完成率=年终执行数÷（年初预算数+年中预算调整数）×100%

           =3804.19÷（2815.08+989.11）×100%=100%

          预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数+年中预算调整数）×100%

          =4244.66÷（2815.08+989.11）×100%=111.57%

         据以上计算结果可以看出，全院预算收入完成率都为100%，支出完成率超过100%，原因是还支出了上年结转资金。总体来看，完成了全年预算收入、支出计划。

           2、人员支出、公用支出占事业支出比率

          人员支出比率=人员经费支出÷事业支出

                                  =3450.36÷3654.24 ×100%=94.42﹪

          公用支出比率=日常公用经费支出÷事业支出

                                  =203.88÷3654.24×100%= 5.58﹪

          事业支出中人员支出比率比去年有增长，仍保持了较高的比率，基本符合事业单位经费支出规律。

           3、人均基本支出

           人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

           =（3654.24-335.54）÷152=21.83万元

          人均基本支出较去年的14.41万元增长7.42万元，原因是今年财政调整在职人员工资和离退休人员支出减少等 。

 

                                                          院财务处

                                                      2018年8月1日

 

 

附件2

2018年牧科院部门预算公开报告

 

根据《青海省财政厅关于编制2018—2020年支出规划和2018年部门预算的通知》（青财预字[2017] 1112号）文件要求，在院领导的重视下，财务处围绕牧科院事业发展总体目标，全面落实2018年预算编制要求，在坚持厉行节约，精打细算，从严控制“三公”经费和事业运行经费的编制原则下，统筹兼顾，合理预算，从严从紧认真编制完成了2018—2020年支出规划和2018年部门预算计划，上报后经过财政审核予以批复，现将2018年部门预算计划及财政批复情况公开如下：

一、2018年部门预算申报情况

2018年申报收入预算4398.42万元，其中基本支出收入预算3222.92万元，财政专项项目收入预算575.50万元，政府采购预算指标600万元。申报支出预算4398.42万元，其中基本支出预算3222.92万元，财政专项项目支出预算575.50万元，政府采购预算指标600万元。 

二、2018年部门预算财政批复情况

2018年财政批复收入预算3887.68万元，按功能分类，基本支出收入预算3287.68万元，政府采购预算指标600万元（财政拨款额度）。按经济分类，工资性支出收入预算2732.34万元，商品及服务支出预算238.87万元（其中含工会经费32.9万元），对个人及家庭的补助预算316.47万元，政府采购预算指标600万元。                                                 

  

院财务处

                                                              2018年8月1日